پروژه شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)
مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
با احترام
به پيوست صورتهاي مالي شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص) براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1386 تقديم مي‌شود. اجزاي تشكيل‌دهنده صورتهاي مالي به قرار زير است.
| 1ـ ترازنامه | شماره صفحه |
| 1ـ ترازنامه 2ـ صورت سود و زيان 1ـ2ـ گردش سود (زيان) انباشته 3ـ صورت جريان وجوه نقد 4ـ يادداشتهاي توضيحي: الف ـ تاريخچه فعاليت شركت ب ـ مبناي تهيه صورتهاي مالي پ ـ خلاصه اهم رويه‌هاي حسابداري ث ـ ادامه يادداشتهاي مربوط به اقلام مندرج در صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي | 2 3 4 5
6 6 8-7 32-9 |
صورتهاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري تهيه و در تاريخ به تأييد هيئت مديره رسيده است.
| اعضاء هيئت مديره | نماينده | سمت | امضاء | |||
| شركت سرمايه‌گذاري داروئي تأمين | محمدرضا احمدي | رئيس هئيت مديره | ||||
| شركت پارس دارو | پويا توسليان | عضو هيئت مديره | ||||
| شركت صبا تأمين | دكتر علي ملامحسن الماسي | مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره |
| شركت كارخانجات پارس دارو تاريخ تهيه: 23/07/1386
در تاريخ شهريور ماه سال 1386 | ||||||||||||||
| داراييها | يادداشت | 31/06/1386 | (تجديد ارائه شده) 29/12/1386 | بدهيها و حقوق صاحبان سهام | يادداشت | 31/06/1386 | (تجديد ارائه شده) 29/12/1385 | |||||||
| داراييهاي جاري: | بدهيهاي جاري: | 29476813801 | ||||||||||||
| موجودي نقد | 4 | 1300137300 | 978371932 | حسابها و اسناد پرداختني تجاري | 12 | 45192824205 | 5040410974 | |||||||
| حسابها و اسناد دريافتني تجاري | 5 | 33545051562 | 22958471994 | ساير حسابها و اسناد پرداختني | 13 | 11918536445 | 3819197667 | |||||||
| ساير حسابها و اسناد دريافتني | 6 | 11890046777 | 11696457407 | ذخيره ماليات | 13 | 1543391717 | 200000 | |||||||
| موجودي مواد و كالا | 7 | 28830614969 | 11849589616 | سود سهام پيشنهادي و پرداختني | 14 | 5000200000 | ||||||||
| سفارشات و پيش پرداختها | 8 | 465119449 | 3957409928 | جمع بدهيهاي جاري | 63654952367 | 38336622442 | ||||||||
| جمع داراييهاي جاري | 76030970057 | 51440300877 | بدهيهاي غيرجاري: | |||||||||||
| دارييهاي غيرجاري: | تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت | 17 | ||||||||||||
| دارييهاي ثابت مشهود | 9 | 885725090 | 843203740 | ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | 18 | 140833564 | 120000000 | |||||||
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | 10 | 81086000 | 75086000 | جمع بدهيهاي غيرجاري | 140833564 | 120000000 | ||||||||
| ساير داراييها | 11 | 2000 | 2000 | جمع بدهيها | 63795785931 | |||||||||
| جمع داراييهاي غيرجاري | 966813090 | 918291740 | حقوق صاحبان سهام: | |||||||||||
| ريالي تمام XXX سهم XX سرمايه پرداخت شده | 19 | 1000000000 | 1000000000 | |||||||||||
| اندوخته قانوني | 20 | 100000000 | 100000000 | |||||||||||
| ساير اندوخته‌ها | 21 | |||||||||||||
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت | 22 | |||||||||||||
| سود انباشته | 23 | 12101997216 | 12801970175 | |||||||||||
| جمع حقوق صاحبان سهام | 13201997216 | 13901970175 | ||||||||||||
| 76997783147 | 52358592617 | جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام | 76997783147 | 52358592617 | ||||||||||
شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)
صورت سود و زيان
دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1386
| يادداشت | دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31/6/1386 | دوره مالي يكماهه منتهي به 31/6/85 | (تجديد ارائه شده) دوره مالي هفت ماهه منتهي به 29/12/1385 | ||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||
| خالص فروش | 22 | 58.006.508.646 | 62.393.031.575 | 118.399.427.091 | |||||
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | 23 | 51.323.977.994 | 41.096.337.277 | 88.831.867.176 | |||||
| سود ناخالص | 668.253.952 | 21.296.694.298 | 29.567.559.915 | ||||||
| كسر مي‌شود: | |||||||||
| هزينه‌هاي عمومي و اداري و فروش | 24 | 487.799.671 | 5.260.443.738 | 9.366.845.646 | |||||
| خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي | 25 | 103.737.961 | 344.121.668 | 57.900.965 | |||||
| 384.061.710 | 5.604.565.406 | 9.424.746.611 | |||||||
| سود عملياتي | 6.298.469.242 | 15.692.128.892 | 20.142.813.304 | ||||||
| هزينه‌هاي مالي | 26 | 200.000.000 | 5.452.497.495 | 5.452.497.495 | |||||
| خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي | – | – | – | ||||||
| 200.000.000 | 5.452.497.495 | 5.452.497.495 | |||||||
| سود ناشي از فعاليتهاي عادي قبل از ماليات | 6.098.469.242 | 10.239.631.397 | 14.690.315.809 | ||||||
| ماليات سود فعاليتهاي عادي | 1.524.617.310 | 3.559.907.849 | 3.672.578.952 | ||||||
| سود خالص | 4.573.851.932 | 7.679.723.548 | 11.017.736.857 | ||||||
يادداشتهاي توضيحي پيوست جزء لاينفك صورتهاي مالي است
شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)
گردش حساب سود (زيان) انباشته
دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1386
| يادداشت | دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31/6/1386 | دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31/6/85 | (تجديد ارائه شده) دوره مالي يكساله منتهي به 29/12/1385 | ||||||
| ريال | ريال | ريال | ريال | ||||||
| سود خالص | 4.573.851.932 | 7.679.723.548 | 11.017.736.857 | ||||||
| سود انباشته در ابتداي دوره | 7.501.970.175 | 6.142.254.691 | 6.142.254.691 | ||||||
| تعديلات سنواتي | 27 | 26.175.109 | 2.987.290.717 | 4.358.021.373 | |||||
| سود انباشته در ابتداي سال ـ تعديل شده | 7.528.145.284 | 3.154.863.974 | 1.784.233.318 | ||||||
| سود قابل تخصيص | 12.101.997.216 | 10.834.587.522 | 12.802.970.175 | ||||||
| سود قابل تخصيص | – | 100.000.000 | |||||||
| سود سهام پيشنهادي و پرداختني | 18 | – | 5.000.000.000 | ||||||
| پاداش هيئت مديره | – | 200.000.000 | |||||||
| سود تخصيص يافته | – | 5.300.000.000 | |||||||
| سود انباشته در پايان دوره | 12.101.997.216 | 10.834.587.522 | 7.501.970.175 | ||||||
| سود هر سهم ت خالص (ريال) | 45.738 | 76.797 | 110.177 | ||||||
يادداشتهاي توضيحي پيوست جزء لاينفك صورتهاي مالي است
پروژه شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)